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东吴添瑞三个月定开债券C (018417): 东吴添瑞三个月定期开放债券型证南宫NG·28娱乐(中国)官方网站券投资基金招募说明书更新

作者:小编2025-03-17 16:31:44

  

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  37、封闭期:本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的 3个月对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的 3个月对日的前一日,依此类推。如果基金份额持有人在当期封闭期结束后的开放期未申请赎回,则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易 38、开放期:本基金自封闭期结束之日的下一个工作日(含)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 1个工作日且最长不超过 20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。在开放期内,基金管理人有权提前结束或延长开放期时间并公告,但开放期不少于 1个工作日且最长不超过 20个工作日。如在封闭期结束之后或开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间相应顺延,直到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时的公告为准

  61、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 62、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 63、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 64、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人

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  邵笛先生,中国国籍,上海财经大学工商管理硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。2006年 9月起加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年 4月 23日至 2021年 9月 1日及 2022年 12月 2日至 2025年 1月 21日担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月 2日至 2020年 7月 7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理,2021年 7月2日至 2021年 7月 28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理,2022年 12月 2日至 2023年 7月 27日担任东吴中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2022年 5月 9日至 2024年 4月 10日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年4月 11日至 2023年 9月 28日及 2024年 9月 25日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2014年 10月 30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,2022年 5月 9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年 12月 2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年 3月 6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年 7月 21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年 9月 25日至今担任东吴月月享 30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2024年 9月 25日至今担任东吴中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金经理。

  经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。